BIC Aktie 512380 / FR0000120966
55.60
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19:13:24
BMN
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BIC S.A. Aktie Analysen & Prognosen
BIC S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55.20 EUR | 2.71 | 1.12 | 9.48 | +5.34% | +5.32% | -1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "54.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist BIC ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.97% | |
| KGV | 9.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.32% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BIC S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.20 EUR | 2.71 | -75.00 | 229.00 | 0.69 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BIC S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BELIEVE FR0014003FE9 |
|
| ELIS FR0012435121 |
|
| TF1 (TV.FSE.1) FR0000054900 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DUNELM GROUP GB00B1CKQ739 |
|
| HASEKO JP3768600003 |
|
| YAMADA HOLDINGS JP3939000000 |
Schätzungen zu BIC in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’189.52 | 2’242.76 | 2’300.25 | |
| Dividende | 2.83 | 2.96 | 3.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 5.13 % | 5.36 % | 5.56 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.57 | 5.87 | 6.07 | 6.37 |
| KGV | 9.92 | 9.41 | 9.09 | 8.67 |
| EBIT in Mio. | 327.01 | 340.03 | 352.91 | |
| EBITDA in Mio. | 436.58 | 449.38 | 463.50 | |
| Gewinn in Mio. | 228.91 | 240.75 | 250.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 231.88 | 242.50 | 252.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 321.05 | 337.19 | 351.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 334.60 | 351.93 | 360.04 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.46 | 5.76 | 6.03 | 6.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’163.90 | 1’204.70 | 1’245.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 383.00 | 388.65 | 399.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -168.20 | -206.20 | -206.20 | |
| Cashflow/Aktie | 8.06 | 8.33 | 8.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 228.50 | 230.55 | 237.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.88 | 5.71 | 5.80 | |
| Buchwert/Aktie | 45.51 | 48.28 | 52.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -150.23 | -215.08 | -317.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 102.83 | 105.41 | 106.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’921.47 | 2’050.49 | 2’220.19 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’945.70 | 3’150.35 | 3’369.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BIC S.A. Aktie Analysen
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