Yancoal Australia Aktie 18131631 / AU000000YAL0
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3.64%
21.11.2024
NASO
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Yancoal Australia Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Yancoal Australia Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 EUR | 5.5 | 1.38 | 8.05 | +4.07% | +7.04% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 19.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "19.11.2024" bei einem Kurs von "6.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YANCOAL AUSTRALIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.72% | |
| KGV | 8.05 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.07% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.04% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yancoal Australia Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.84 EUR | 5.50 | -93.00 | 366.00 | 0.30 | 0.08 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.93% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.66%. | |
| Beta | 0.30 | Geringe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Yancoal Australia Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YANCOAL AUSTRALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANCOAL AUSTRALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALS AU000000ALQ6 |
|
| BENDIGO & ADELAIDE BANK AU000000BEN6 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YANCOAL AUSTRALIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YANCOAL AUSTRALIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
Schätzungen zu Yancoal Australia in AUD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’005.89 | 7’117.19 | 7’129.15 |
| Dividende | 0.44 | 0.45 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.94 % | 7.10 % | 5.21 % |
| Gewinn/Aktie | 0.87 | 0.92 | 0.81 |
| KGV | 7.27 | 6.91 | 7.86 |
| EBIT in Mio. | 1’760.53 | 1’689.02 | 1’498.10 |
| EBITDA in Mio. | 2’526.33 | 2’475.63 | 2’316.01 |
| Gewinn in Mio. | 1’207.18 | 1’267.98 | 1’231.34 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’117.00 | 1’259.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’691.09 | 1’696.52 | 1’517.91 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.93 | 0.93 | 0.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’814.50 | 2’122.00 | 2’188.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -659.00 | -560.00 | -500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’203.67 | 1’808.00 | 1’964.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -739.33 | -643.33 | -632.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.43 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 6.66 | 7.13 | 7.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’403.50 | -3’333.47 | -4’167.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 723.33 | 624.33 | 584.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’833.67 | 9’358.33 | 9’900.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’882.33 | 12’347.33 | 13’083.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yancoal Australia Ltd. Aktie Analysen
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