ZENSHO HOLDINGS Fundamentalanalyse

ZENSHO HOLDINGS Aktie VALOR 681430 / ISIN JP3429300001

52.50

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21.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
52.00 EUR	9.04			0.98	21.55	+20.14%	+0.93%		+11.54%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "8567" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+11.54%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 11.54.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 14.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8042.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.04	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZENSHO HOLDINGS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.98	7.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.96%
KGV	21.55	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+20.14%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	3	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.93%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
52.00 EUR	9.04	-121.00	300.00	0.57	0.36


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.00%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.36	Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZENSHO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZENSHO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AISIN JP3102000001
	ASAHI KASEI JP3111200006
	KAJIMA JP3210200006

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZENSHO HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZENSHO HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051
	YUM! BRANDS US9884981013

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’124’500.00	1’209’375.00	1’290’366.67
Dividende
Dividendenrendite (in %)	0.94 %	1.09 %	1.25 %	%
Gewinn/Aktie	288.92	353.39	402.51
KGV	29.51	24.13	21.18	27.13
EBIT in Mio.	77’625.00	90’425.00	101’066.67
EBITDA in Mio.	118’150.00	134’700.00	147’600.00
Gewinn in Mio.	46’075.00	56’175.00	63’600.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	75’025.00	87’150.00	98’033.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	72’800.00	87’400.00	97’700.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	287.88	347.24	390.64
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	606’100.00	641’700.00	679’200.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-9’958.50	-8’565.00	-11’130.00
Cashflow (Operations) in Mio.	90’611.00	105’445.00	115’195.00
Cashflow (Financing) in Mio.	2’017.00	-3’072.50	3’277.50
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	22’500.00	32’100.00	40’900.00
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	1’504.35	1’781.22	2’090.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	174’100.00	142’300.00	108’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	529’000.00	556’000.00	581’800.00
Eigenkapital in Mio.	250’975.50	295’992.50	347’909.00
Bilanzsumme in Mio.	767’485.50	812’027.50	861’739.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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