Zijin Mining Group Fundamentalanalyse

Zijin Mining Group Aktie VALOR 3940121 / ISIN CNE100000B24

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18.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
	68.7			1.58	9.74	+12.7%	+2.71%		+9.13%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "18.59" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+9.13%	versus Shanghai A	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 9.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 17.74.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	68.7	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZIJIN MINING GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.58	> 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%.
KGV	9.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.7%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	26	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.71%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.35% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
	68.70	8.00	260.00	0.71	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem Shanghai A	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIJIN MINING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIJIN MINING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHINA CITIC BANK CNE1000000R4
	INDUSTRIAL BANK CNE000001QZ7
	SHAI.PUDONG DEV.BK. CNE0000011B7

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIJIN MINING GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIJIN MINING GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RELIANCE US7595091023
	SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	357’931.20	380’514.29
Dividende	0.48	0.54	0.59
Dividendenrendite (in %)	2.56 %	2.87 %	3.16 %
Gewinn/Aktie	1.54	1.75	1.97
KGV	12.19	10.73	9.55
EBIT in Mio.	60’904.98	68’734.10	77’658.81
EBITDA in Mio.	72’719.63	80’992.92	91’508.37
Gewinn in Mio.	40’771.26	46’386.65	52’292.21
Gewinn (bereinigt) in Mio.	40’855.21	47’840.58	53’889.08
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	61’594.36	69’913.71	78’792.87
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	63’882.72	76’348.40	83’261.73
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.55	1.82	2.07
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	76’184.33	85’377.00	95’155.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-26’255.68	-26’188.47	-25’045.05
Cashflow (Operations) in Mio.	58’103.61	68’832.39	75’783.10
Cashflow (Financing) in Mio.	-18’696.77	-19’891.31	-23’638.10
Cashflow/Aktie	2.17	2.52	2.76
Free Cashflow in Mio.	30’849.50	42’383.50	51’949.02
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	6.48	7.80	9.47
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	90’884.53	61’501.52	30’470.98
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	1’657.21	1’836.46	1’995.65
Kapitalausgaben in Mio.	25’949.08	25’599.89	23’583.90
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’418.00	9’973.00	10’213.82
Eigenkapital in Mio.	183’933.81	218’997.63	260’758.23
Bilanzsumme in Mio.	435’590.86	477’986.35	525’070.88

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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