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Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) 28598441 / LU1079841513

1’520.99 USD
8.07 USD
0.53 %
21.11.2024
NAV

Anlageziel Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)

The Fund's objective is to replicate, before the Fund's fees and expenses, the performance of the Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index closing level. The Shiller Barclays CAPE® US Sector Value Net TR Index (the "Index") is a total return index (net dividends reinvested) expressed in USD, sponsored by Barclays (the "Index Provider"), and calculated and published by Bloomberg Index Services Limited (the "Calculation Agent").
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Stammdaten

Valor 28598441
ISIN LU1079841513
Fondsgesellschaft OSSIAM
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Tristan Perret, Carmine de Franco

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 1’520.99 USD
Fonds Volumen 3’312’784’556.60 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 22.06.2015
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 8.07 USD