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UBS ETF - Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc 52004383 / LU2098179695

1’161.41 JPY
-0.04 JPY
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26.11.2024
NAV

Anlageziel UBS ETF - Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF (JPY) A-acc

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the Bloomberg Global Japan Treasury 1-3 Year Index Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 52004383
ISIN LU2098179695
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen JPY
Währung JPY
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager Marco Bontognali, Eric Chevalier

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 1’161.41 JPY
Fondsvolumen 675’469’030.30 JPY
Total Expense Ratio (TER) 0.15 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 03.04.2020
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.04 JPY