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UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd UCITS ETF(USD)A-dis 39875034 / LU1720938841

11.93 USD
-0.02 USD
-0.16 %
23.12.2024
NAV

Anlageziel UBS(Lux)Fund Solutions – J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bd UCITS ETF(USD)A-dis

The sub-fund aims to track, before expenses, the price and income performance of the J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped Under 10 Year Maturity Bond Index (Total Return) (this sub-fund's "Index"). Additionally currency hedged share classes aim to reduce the impact of currency fluctuations between their reference currency and the index currency by selling currency forwards at the one-month forward rate in accordance with the hedging methodology of the Index's currency-hedged index variant as referred to in relation to each hedged share class below.
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Stammdaten

Valor 39875034
ISIN LU1720938841
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Ausschüttend
Fondsmanager

Aktuelle Daten

Aktueller Rücknahmepreis 11.93 USD
Fondsvolumen 57’994’751.34 USD
Total Expense Ratio (TER) 0.47 %

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Basisdaten

Auflagedatum 05.09.2018
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag -0.02 USD