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Nettoinventarwert (NAV)

1’586.47 USD 6.98 USD 0.44 %
Vortag 1’579.49 USD Datum 18.02.2025

Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft OSSIAM
Benchmark Shiller Barclays CAPE US Sec Value NRUSD
Kategorie Aktien USA Standardwerte Blend
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Währung USD
Fondsvolumen 3’543’047’927.80
Total Expense Ratio (TER) 0.65 %
Auflagedatum 22.06.2015
Mindestanlage 908’050.00
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Anlagepolitik

So investiert der Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD): Ziel des Fonds ist es, die Performance des Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds nachzubilden. Der Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value Net TR Index (der „Index“) ist ein auf EUR lautender Total-Return-Index (reinvestierte Nettodividenden), der von Barclays (dem „Indexprovider“) gesponsert und von Bloomberg Index Services Limited (die „Berechnungsstelle“) berechnet und veröffentlicht wird. Eine ausführliche Beschreibung des Index finden Sie im Abschnitt „Beschreibung des Index“. Unter normalen Bedingungen wird mit einem Tracking Error von 0,50 % über einen Zeitraum von einem Jahr gerechnet.

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13:12 Uhr
Bid
1’511.20 EUR
Ask
1’516.00 EUR

Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD) aktueller Kurs

1’512.90 EUR -4.50 EUR -0.30 %
Datum 20.02.2025 13:16:24
Vortag 1’517.40 EUR
Börse Baader Bank

Fonds Performance: Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)

Performance 1 Jahr
20.72
Performance 2 Jahre
42.38
Performance 3 Jahre
40.97
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Fondsgesellschaft

Name OSSIAM
Postfach 6 place de la Madeleine
PLZ 75008
Ort Paris
Land
Telefon +33 1 78 40 56 90
Fax
eMail
URL http://www.ossiam.com