| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
| 145.54 EUR | 0.27 EUR | 0.18 % |
|---|
| Vortag | 145.28 EUR | Datum | 28.11.2024 |
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Benchmark | Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR |
| Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fondsvolumen | 2’599’068.48 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.20 % |
| Auflagedatum | 27.11.2012 |
| Mindestanlage | 70’406.90 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Anlagepolitik
So investiert der Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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| Name | TER / Perf. YTD |
|---|---|
| Amundi Prime All Country World UCITS ETF Inc | 0.07 11.80 % |
| Amundi S&P 500 Equal Weight ESG Leaders UCITS ETF DR USD Acc | 0.18 17.64 % |
| Amundi S&P Global Consumer Staples ESG UCITS ETF DR EUR Acc | 0.18 10.99 % |
| Amundi S&P 500 II UCITS ETF CHF Hedged Dist | 0.07 22.42 % |
| Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Europe Ex Switzerland ESG Leaders UCITS ETF-C DR | 0.14 5.73 % |
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C aktueller Kurs
| 145.89 EUR | 0.29 EUR | 0.20 % |
|---|
| Datum | 29.11.2024 |
| Vortag | 145.60 EUR |
| Börse | BMN |
Rating für Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
| Morningstar Rating |
Fonds Performance: Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C
| Performance 1 Jahr | 6.42 | |
| Performance 2 Jahre | 6.06 | |
| Performance 3 Jahre | -11.38 | |
| Performance 5 Jahre | -11.92 | |
| Performance 10 Jahre | -3.60 |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Postfach | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | L-1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| URL | http://www.dws.lu |