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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C 20029726 / LU0820950128

144.48
EUR
-0.34
EUR
-0.23%
23.12.2024
NAV

Nettoinventarwert (NAV)

144.95 EUR -0.16 EUR -0.11 %
Vortag 145.11 EUR Datum 23.12.2024

Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Fondsgesellschaft DWS Investment S.A. (ETF)
Benchmark Markit iBoxx EUR Liquid Covered GR EUR
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Währung EUR
Fonds Volumen 2’604’498.51
Total Expense Ratio (TER) 0.20 %
Auflagedatum 27.11.2012
Mindestanlage 0.00
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Deutsche Bank (Suisse) SA

Anlagepolitik

So investiert der Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MARKIT IBOXX EUR LIQUID COVERED INDEX abzubilden. Hierzu erwirbt der Fonds Anleihen und/oder tätigt Bareinlagen und schließt in Bezug auf die Anleihen/Einlagen und den Index (ein) Finanzderivatgeschäft(e) mit der Deutschen Bank ab, um die Rendite des Index zu erzielen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C aktueller Kurs

144.48 EUR -0.34 EUR -0.23 %
Datum 23.12.2024
Vortag 144.82 EUR
Börse Düsseldorf

Fonds Performance: Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF 1C

Performance 1 Jahr
2.84
Performance 2 Jahre
8.12
Performance 3 Jahre
-11.07
Performance 5 Jahre
-11.40
Performance 10 Jahre
-3.77

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment S.A. (ETF)
Postfach 2, boulevard Konrad Adenauer
PLZ L-1115
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 42101-1
Fax +352 42101-910
eMail
URL http://www.dws.lu