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Nettoinventarwert (NAV)

104.64 EUR 0.07 EUR 0.07 %
Vortag 104.57 EUR Datum 20.11.2024

AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond H EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2734732113
Name AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond H EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.06.2024
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 57’861’115.00
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.01.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond H EUR Accumulation Fonds: aims to generate returns and capital growth. In accordance with the principle of risk diversification, the assets of the sub-fund are invested primarily in the asset class of fixed interest-bearing securities through the purchasing of bonds, debentures and similar fixed and variable interest-bearing securities, including distressed securities, convertible bonds and warrant bonds denominated in hard currencies (as defined below) and issued or guaranteed by entities or government, state-owned and supranational issuers whose registered office, operations or exposures are in emerging markets.
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Fonds Performance: AAM Fund - Emerging Markets Corporate Bond H EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr -
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Performance 3 Jahre -
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Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
Postfach 2, rue Edward Steichen
PLZ L-2540
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vpfundsolutions.com