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abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MIncA Hedged CNH Fonds 130505327 / LU2709523133

CNH
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Nettoinventarwert (NAV)

101.72 CNH -0.15 CNH -0.15 %
Vortag 101.87 CNH Datum 11.12.2024

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MIncA Hedged CNH Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 130505327
ISIN LU2709523133
Name abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MIncA Hedged CNH Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.11.2023
Kategorie Mischfonds Sonstige
Währung CNH
Volumen 192’367’025.62
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Sean Flanagan
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MIncA Hedged CNH Fonds: abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A Gross MIncA Hedged CNH Fonds

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Performance 1 Jahr
5.90
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com