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Nettoinventarwert (NAV)

9.91 EUR -0.01 EUR -0.09 %
Vortag 9.92 EUR Datum 27.12.2024

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27912125
ISIN LU1124235240
Name abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.06.2015
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung EUR
Volumen 192’367’025.62
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP PARIBAS, Paris, Zurich branch
Fondsmanager Sean Flanagan
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 27.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is to achieve income combined with capital growth by investing in an actively managed diversified portfolio of transferable securities across a wide range of global asset classes. This includes but is not limited to, equity and equity-related securities, Investment Grade and Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities issued by governments, government-related bodies, corporations or multilateral development banks, social and renewable infrastructure, asset backed securities, listed private equity, derivatives and Money Market Instruments either directly or indirectly through the use of UCITS or other UCIs.

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Fonds Performance: abrdn SICAV I - Diversified Income Fund A MInc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
11.96
Performance 2 Jahre
16.75
Performance 3 Jahre
15.62
Performance 5 Jahre
29.25
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.95 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com