Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
6.94 EUR | 0.01 EUR | 0.08 % |
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Vortag | 6.93 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 57368954 |
ISIN | LU2240070511 |
Name | abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund K Acc Hedged EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Kategorie | Global Government Bond - EUR Hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 449’101’548.84 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Patrick O'Donnell, Aaron Rock, Alex Everett |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund K Acc Hedged EUR Fonds: The Fund's investment objective is long-term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in global Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies. The Fund will maintain an Investment Grade currency exposure of at least 80% at all times.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV I - Global Government Bond Fund K Acc Hedged EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 0.19 | |
Performance 2 Jahre | -3.35 | |
Performance 3 Jahre | -24.44 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 469’379’335.80 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |