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abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds 26306923 / LU1124233625

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Nettoinventarwert (NAV)

13.98 EUR 0.01 EUR 0.04 %
Vortag 13.97 EUR Datum 29.11.2024

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26306923
ISIN LU1124233625
Name abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 03.12.2014
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 20’595’658.16
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Edwin Gutierrez, Anthony Simond
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 02.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds: The Fund’s investment objective is long term total return to be achieved by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Investment Grade Debt and Debt-Related Securities which are issued by governments or government-related bodies domiciled in an Emerging Market country, and/or corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in an Emerging Market country.

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Fonds Performance: abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
12.00
Performance 2 Jahre
10.91
Performance 3 Jahre
0.06
Performance 5 Jahre
2.53
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930’512.57
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com