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Nettoinventarwert (NAV)

9.75 EUR 0.00 EUR -0.05 %
Vortag 9.76 EUR Datum 17.12.2024

abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 31917932
ISIN LU1369641433
Name abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.12.2020
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 1’791’869’418.91
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Fondsmanager Felix Freund, Craig MacDonald
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Acc EUR Fonds: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen vor allem in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Stellen in den Staaten Europas an oder von Unternehmen und Stellen, deren Wertpapiere an einer europäischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Grundsätzlich hält der Teilfonds Anleihen mit Anlageempfehlung. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Wertpapiere halten, die von einer Regierung garantiert wurden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden grundsätzlich gegen diese Währung abgesichert. Erträge des Teilfonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte, als auch aus Kapitalgewinnen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
6.29
Performance 2 Jahre
13.63
Performance 3 Jahre
-1.88
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.23 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 465’256’287.03
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com