Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
9.75 EUR | 0.00 EUR | -0.05 % |
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Vortag | 9.76 EUR | Datum | 17.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 31917932 |
ISIN | LU1369641433 |
Name | abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Acc EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | abrdn Investments |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.12.2020 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 1’791’869’418.91 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Felix Freund, Craig MacDonald |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Acc EUR Fonds: Der Teilfonds strebt einen langfristigen Anteilkursanstieg durch Anlagen vor allem in Schuldverschreibungen von Unternehmen und Stellen in den Staaten Europas an oder von Unternehmen und Stellen, deren Wertpapiere an einer europäischen Wertpapierbörse gehandelt werden. Grundsätzlich hält der Teilfonds Anleihen mit Anlageempfehlung. In geringerem Umfang kann der Teilfonds auch Wertpapiere halten, die von einer Regierung garantiert wurden. Nicht auf Euro lautende Emissionen werden grundsätzlich gegen diese Währung abgesichert. Erträge des Teilfonds ergeben sich sowohl aus der Wiederanlage der Einkünfte, als auch aus Kapitalgewinnen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: abrdn SICAV II-Euro Corporate Bond Fund J Acc EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 6.29 | |
Performance 2 Jahre | 13.63 | |
Performance 3 Jahre | -1.88 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.23 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 465’256’287.03 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
Postfach | 35a Avenue John F Kennedy |
PLZ | L-1855 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | (352) 46 40 10 820 |
Fax | (352) 24 52 90 56 |
URL | http://www.aberdeenstandard.com |