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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 1.00 GBP Datum 23.12.2024

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 18425567
ISIN LU0643933087
Name abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds
Fondsgesellschaft abrdn Investments
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.04.2012
Kategorie Geldmarkt GBP Kurzfristig
Währung GBP
Volumen 19’956’283’723.95
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Aman Samra
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in GBP bei gleichzeitiger Kapitalsicherheit und -erhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf GBP lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Fonds kann auch in nicht auf GBP lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in GBP abgesichert werden muss.

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Fonds Performance: abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund K-1 Inc GBP Fonds

Performance 1 Jahr
5.11
Performance 2 Jahre
8.54
Performance 3 Jahre
9.50
Performance 5 Jahre
9.87
Performance 10 Jahre
12.30

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 2.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 39’192’882.11
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name abrdn Investments Luxembourg S.A.
Postfach 35a Avenue John F Kennedy
PLZ L-1855
Ort Luxembourg
Land
Telefon (352) 46 40 10 820
Fax (352) 24 52 90 56
eMail
URL http://www.aberdeenstandard.com