Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
54.85 EUR | -0.02 EUR | -0.04 % |
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Vortag | 54.87 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A111ZD6 |
Name | AES Strategie Defensiv Fonds |
Fondsgesellschaft | AGEVIS |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 03.11.2014 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 13’308’189.05 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AES Strategie Defensiv Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, langfristig einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung der Kriterien Werterhalt, Diversifizierung des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit gestreut in Geldmarktanlagen, Anleihen, Zertifikate, Aktien und Investmentvermögen. In Aktien, Aktien gleichwertige Wertpapiere und Aktienfonds können bis zu 50 % des Sondervermögens angelegt werden. Der jeweilige Vertragspartner der für den Fonds abzuschließenden Derivategeschäfte hat keinen Ermessensspielraum bei der Zusammensetzung oder Verwaltung des Anlageportfolios des Investmentvermögens oder der Basiswerte der Derivate und der jeweilige Vertragspartner muss Geschäften im Zusammenhang mit dem Anlageportfolio des Investmentvermögens nicht zustimmen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AES Strategie Defensiv Fonds
Performance 1 Jahr | 5.34 | |
Performance 2 Jahre | 13.70 | |
Performance 3 Jahre | 6.05 | |
Performance 5 Jahre | 10.49 | |
Performance 10 Jahre | 17.36 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.75 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |