Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
140.21 EUR | -0.16 EUR | -0.11 % |
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Vortag | 140.37 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A1P0L3 |
Name | Albatros I A Fonds |
Fondsgesellschaft | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 03.10.2016 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 38’926’687.87 |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Albatros I A Fonds: Der Albatros ist ein gemischter Fonds, der als Anlageziel Ertragssteigerung anstrebt. Er ist darauf ausgerichtet, die Wachstumschancen von Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu kombinieren. Für den Albatros können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 60 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben werden, jedoch müssen mindestens 25 v.H. des Fondsvermögens direkt (sohin nicht indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente) in börsennotierte Aktien investiert werden. Desweiteren können direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 75 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Albatros I A Fonds
Performance 1 Jahr | 10.45 | |
Performance 2 Jahre | 25.32 | |
Performance 3 Jahre | 6.06 | |
Performance 5 Jahre | 26.71 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.76 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305.13 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. |
Postfach | Wipplingerstraße 35 |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.llbinvest.at/ |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Perspektive Sicherheit Fonds | 10.50 | |
VM Strategie Dynamik A Fonds | 10.50 | |
Hypotheken Schweiz Fonds | 10.59 | |
MPF ALLEGRO Fonds | 10.62 | |
MPF ORTHOS Fonds | 10.85 |