| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 189.42 USD | -0.04 USD | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 189.46 USD | Datum | 23.12.2024 |
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 24568510 |
| ISIN | IE00BK017B22 |
| Name | Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Algebris (UK) |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 09.02.2015 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 13’075’919’851.09 |
| Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
| Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
| Fondsmanager | Sebastiano Pirro |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I USD Acc Fonds: The Fund’s objective is to provide a high level of income and generate modest capital appreciation. The Fund’s net income attributable to the Distributing Classes shall be distributed to the Shareholders in accordance with the Fund’s distribution policy set out in the “Dividends” section hereof. The Fund’s net income attributable to the Accumulating Classes shall be re-invested in the capital of the Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Credit Fund I USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.87 | |
| Performance 2 Jahre | 25.49 | |
| Performance 3 Jahre | 15.56 | |
| Performance 5 Jahre | 34.42 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 440’500.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |