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Nettoinventarwert (NAV)

102.39 EUR -0.02 EUR -0.02 %
Vortag 102.41 EUR Datum 27.08.2024

Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 47049059
ISIN LU1965925636
Name Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR Fonds
Fondsgesellschaft Aperture Investors, LLC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 16.10.2019
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 359’850’195.80
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Fondsmanager Peter N. Marber
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.10.2024

Anlagepolitik

So investiert der Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR Fonds: The objective of the Sub-fund is to implement a total return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, in different financial asset classes with a focus on Emerging Markets. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, in a basket of debt securities, equities and Cash Equivalents. Under normal market conditions, the core portfolio of the Sub-fund is expected to be constructed by the Investment Manager by using approximately 350 bonds or more.

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Fonds Performance: Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.43
Performance 2 Jahre
-3.25
Performance 3 Jahre
-1.18
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 94’144.10
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Aperture Investors, LLC
Postfach Aperture Investors, LLC
PLZ 10019
Ort New York
Land
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