Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
102.39 EUR | -0.02 EUR | -0.02 % |
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Vortag | 102.41 EUR | Datum | 27.08.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 47049059 |
ISIN | LU1965925636 |
Name | Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Aperture Investors, LLC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 16.10.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | EUR |
Volumen | 359’850’195.80 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Peter N. Marber |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.10.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR Fonds: The objective of the Sub-fund is to implement a total return strategy to achieve income and capital growth by investing, either directly or indirectly, in different financial asset classes with a focus on Emerging Markets. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by investing, directly or indirectly, in a basket of debt securities, equities and Cash Equivalents. Under normal market conditions, the core portfolio of the Sub-fund is expected to be constructed by the Investment Manager by using approximately 350 bonds or more.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Aperture Investors SICAV - New World Opportunities IX EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 4.43 | |
Performance 2 Jahre | -3.25 | |
Performance 3 Jahre | -1.18 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 94’144.10 |
Ausschüttung | Thesaurierend |