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Nettoinventarwert (NAV)

100.15 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 31.07.2025

Areca SICAV SIF - Adilya C EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU3076284226
Name Areca SICAV SIF - Adilya C EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Ayaltis
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.06.2025
Kategorie Sonstige
Währung EUR
Volumen 96’008’697.28
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 12.09.2025

Anlagepolitik

So investiert der Areca SICAV SIF - Adilya C EUR Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest between 0% and 100% of its assets into units of UCIs managed by Millennium Management LLC, a global investment management firm (“Target UCIs”). The investment strategy of the Target UCIs is opportunistic among relative value fundamental equity, statistical arbitrage, mergers and acquisitions and fixed income. The focus is on specific strategies and opportunities monitored by a centralised risk management and an overall exposure monitoring system.
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Fonds Performance: Areca SICAV SIF - Adilya C EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Ayaltis AG
Postfach Bleicherweg 19
PLZ 8002
Ort Zürich
Land
Telefon +41435013760
Fax
eMail
URL http://www.ayaltis.com