Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
122.91 USD | 0.39 USD | 0.32 % |
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Vortag | 122.52 USD | Datum | 25.11.2020 |
Fundamentaldaten
Valor | 24766945 |
ISIN | LU1076336269 |
Name | Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Ashmore Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.06.2014 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer |
Währung | USD |
Volumen | 252’619’245.02 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Northern Trust Global Services Ltd |
Fondsmanager | Mark Coombs |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 03.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III USD Acc Fonds: The Sub-Fund will mainly seek to access the returns available from short term Emerging Market Transferable Securities which are debt in nature and other instruments issued by Sovereigns, Quasi-Sovereigns and Corporates denominated exclusively in US Dollars and Hard Currency, including also investing, within the limits, in financial derivative instruments and related synthetic structures or products. The Sub-Fund normally seeks to maintain a weighted average portfolio duration of between 1 and 3 years.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Ashmore SICAV Emerging Markets Short Duration Fund Institutional III USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | -9.94 | |
Performance 2 Jahre | -13.29 | |
Performance 3 Jahre | -12.31 | |
Performance 5 Jahre | 16.79 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |