Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
57.34 EUR | -0.21 EUR | -0.36 % |
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Vortag | 57.55 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 29777830 |
ISIN | LU1297482819 |
Name | Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2R EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Assenagon Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.09.2023 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 512’686’391.01 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Rene Reisshauer, Thomas Romig, Thomas Handte, Christian Schuetz |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2R EUR Fonds: Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines nachhaltigen Kapitalzuwachses durch eine flexible Investition in verschiedene Anlageklassen und Anlageinstrumente. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und ist an keine Benchmark gebunden. Zu den möglichen Anlageklassen gehören die Aktien-, Renten-, Kredit-, Geld-, Rohstoff-, Währungs-, und Volatilitätsmärkte. Dabei wählt das Portfolio Management aus diesem Anlageklassenuniversum diskretionär Anlageklassen oder spezifische Segmente daraus aus.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Assenagon I - Assenagon I Multi Asset Conservative P2R EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 10.57 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Assenagon Asset Management SA |
Postfach | Aerogolf Center, 1B Heienhaff |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 27049-100 |
Fax | +352 27049-111 |
URL | http://www.assenagon.com |