| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 125.48 USD | 0.46 USD | 0.37 % |
|---|
| Vortag | 125.02 USD | Datum | 21.11.2024 |
AV Balanced Fund USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 117576135 |
| ISIN | LI1175761355 |
| Name | AV Balanced Fund USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | VP Fund Solutions (Liechtenstein) |
| Aufgelegt in | Liechtenstein |
| Auflagedatum | 06.05.2022 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 75’697’732.39 |
| Depotbank | VP Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der AV Balanced Fund USD Fonds: Das Hauptziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines
regelmässigen Einkommens durch Coupons und Dividenden
sowie Kapitalvermehrung. Zusätzlich wird ein Augenmerk auf
Kapitalerhalt gesetzt. Hauptsächlich wird der Teilfonds in ein
diversifiziertes Portfolio von Aktien und auf beliebige Währungen lautenden Anleihen sowie anderen Schuldtiteln angelegt, die von Ländern oder Unternehmen ausgegeben
werden. Es gibt keine geografischen oder sektoriellen Restriktionen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: AV Balanced Fund USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 21.85 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.10 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG |
| Postfach | Äulestrasse 6 |
| PLZ | 9490 |
| Ort | Vaduz |
| Land | |
| Telefon | +423 235 67 67 |
| Fax | +423 235 67 77 |
| URL | http://www.vpfundsolutions.li |