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Nettoinventarwert (NAV)

98.28 CHF 0.09 CHF 0.09 %
Vortag 98.19 CHF Datum 20.12.2024

Avadis Fund - Obligationen CHF Inland IST A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 115179121
ISIN CH1151791212
Name Avadis Fund - Obligationen CHF Inland IST A Fonds
Fondsgesellschaft Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 13.12.2021
Kategorie Anleihen CHF
Währung CHF
Volumen 1’927’431’641.74
Depotbank Bank Lombard Odier & Co AG
Zahlstelle Bank Lombard Odier & Co AG
Fondsmanager Hans Tarnutzer, Hannemann Daniel, Iwan Deplazes, Christian Senn
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Avadis Fund - Obligationen CHF Inland IST A Fonds: Das Vermögen des Obligationen CHF Inland-Teilvermögens wird zu a. zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche auf CHF lauten und beschränkt auf Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist; sowie b. zu höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte von in- und ausländischen Schuldnern, welche bezüglich Qualitätsrating, Währung bzw. Sitz des Schuldners den Anforderungen gemäss Ziff. 1 Bst. a hiervor nicht genügen, und in Anteile von kollektiven Kapitalanlagen, die gemäss den für sie massgeblichen Dokumenten ihr Vermögen in kurzfristige liquide Anlagen investieren. Obendrein darf die Fondleiltung höchstens 25% in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren und max. 10% in Zielfonds.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Ländern

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CHF
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Fonds Performance: Avadis Fund - Obligationen CHF Inland IST A Fonds

Performance 1 Jahr
5.60
Performance 2 Jahre
11.71
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Lombard Odier Asset Mgt (Switzerland) SA
Postfach Avenue des Morgines 6
PLZ 1213
Ort Petit-Lancy
Land
Telefon 022 793 06 87
Fax 022 709 29 20
eMail
URL http://www.lombardodier.com