Avadis Fund - Obligationen CHF Inland IST A Fonds 115179121 / CH1151791212
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| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
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Stammdaten
Kennzahlen
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Anlageziel Avadis Fund - Obligationen CHF Inland IST A Fonds
Das Vermögen des Obligationen CHF Inland-Teilvermögens wird zu a. zu mindestens 2/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte (inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren), welche auf CHF lauten und beschränkt auf Schuldner, die ihren Sitz in der Schweiz haben, wobei auf eine hohe Qualität der Anlagen zu achten ist; sowie b. zu höchstens 1/3 in Forderungswertpapiere und -wertrechte von in- und ausländischen Schuldnern, welche bezüglich Qualitätsrating, Währung bzw. Sitz des Schuldners den Anforderungen gemäss Ziff. 1 Bst. a hiervor nicht genügen, und in Anteile von kollektiven Kapitalanlagen, die gemäss den für sie massgeblichen Dokumenten ihr Vermögen in kurzfristige liquide Anlagen investieren. Obendrein darf die Fondleiltung höchstens 25% in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren und max. 10% in Zielfonds.
Stammdaten
| Valor | 115179121 |
| ISIN | CH1151791212 |
| Fondsgesellschaft | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) |
| Kategorie | Anleihen CHF |
| Währung | CHF |
| Mindestanlage | - |
| VL-fähig? | Nein |
| Thesaurierend/Ausschüttend | Thesaurierend |
| Fondsmanager | Hans Tarnutzer, Hannemann Daniel, Iwan Deplazes, Christian Senn |
Aktuelle Daten
| Fondsnote | - |
| Aktueller Rücknahmepreis | 97.40 |
| Fondsvolumen | 1’901’060’829.09CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.04% |
Gebühren
| Verwaltungsgebühr | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Rücknahmegebühr | 3.00 % |
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.12.2021 |
| Depotbank | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Zahlstelle | Bank Lombard Odier & Co AG |
| Domizil | Switzerland |
| Geschäftsjahr | 31.10.2025 |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0.14 CHF (-0.14 %) |