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Nettoinventarwert (NAV)

126.75 EUR -0.61 EUR -0.48 %
Vortag 127.37 EUR Datum 20.12.2024

Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips R Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1651854041
Name Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips R Fonds
Fondsgesellschaft Azvalor Asset Management SGIIC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 27.01.2022
Kategorie Aktien weltweit Flex-Cap
Währung EUR
Volumen 7’970’128.45
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Fondsmanager Álvaro Guzmán de Lázaro, Fernando Bernad Marrasé
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips R Fonds: The Sub-Fund is a feeder sub-fund pursuant to article 77(1) of the 2010 Act (“Feeder UCITS”) and will as such at all times invest at least 85% of its assets in units of the Master Fund (AZVALOR BLUE CHIPS, FI) which qualifies as a “master UCITS” within the meaning of Directive 2009/65/EC. The Subfund may hold up to 15% of its assets in ancillary assets, including cash, cash equivalents and short term bank deposits. For further information please read the Master fund´s brochure.

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Fonds Performance: Azvalor Lux SICAV Azvalor Blue Chips R Fonds

Performance 1 Jahr
-2.47
Performance 2 Jahre
6.81
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Azvalor Asset Management SGIIC
Postfach Paseo de la Castellana, 110 3º
PLZ 28046
Ort Madrid
Land
Telefon 900 264 080
Fax
eMail
URL http://www.azvalor.com