Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
18.09 EUR | 0.08 EUR | 0.47 % |
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Vortag | 18.01 EUR | Datum | 20.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1998107665 |
Name | Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I Fonds |
Fondsgesellschaft | Azvalor Asset Management SGIIC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.08.2019 |
Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
Währung | EUR |
Volumen | 5’020’153.39 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Javier Saénz de Cenzano |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I Fonds: The Sub-Fund is a feeder sub-fund pursuant to article 77(1) of the 2010 Act (“Feeder UCITS”) and will as such at all times invest at least 85% of its assets in units of the Master Fund (AZVALOR MANAGERS, FI) which qualifies as a “master UCITS” within the meaning of Directive 2009/65/EC. The Sub-Fund may hold up to 15% of its assets in ancillary assets, including cash, cash equivalents and short-term bank deposits. The objective of this Sub-Fund is to achieve capital appreciation through investment in the Master Fund.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Azvalor Lux SICAV Azvalor Managers I Fonds
Performance 1 Jahr | 21.39 | |
Performance 2 Jahre | 27.02 | |
Performance 3 Jahre | 27.60 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 2.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9.39 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Azvalor Asset Management SGIIC |
Postfach | Paseo de la Castellana, 110 3º |
PLZ | 28046 |
Ort | Madrid |
Land | |
Telefon | 900 264 080 |
Fax | |
URL | http://www.azvalor.com |