Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
20.96 EUR | 0.02 EUR | 0.10 % |
---|
Vortag | 20.94 EUR | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 346140 |
ISIN | DE0008474065 |
Name | Baloise-Rentenfonds DWS Fonds |
Fondsgesellschaft | DWS Investment |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.10.1971 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 133’582’532.28 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Ulrich Willeitner, Oliver Eichmann, Andrea Ueberschär, Ernest Maul, Moritz Rieper |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Baloise-Rentenfonds DWS Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung eines hohen stetigen Ertrages und zugleich eine angemessene jährliche Ausschüttung in Euro an. Als Vergleichsindex wird der iBoxx Euro Overall herangezogen. Mindestens 51% des Wertes des Fonds müssen in verzinsliche Wertpapiere und Optionsanleihen, bei denen anderweitig von dem Optionsrecht Gebrauch gemacht werden kann („ex“), in- und ausländischer Aussteller angelegt werden. Daneben können Wandelschuldverschreibungen, rentenähnliche Genussscheine, Optionsanleihen und Indexzertifikate auf Rentenindizes dieser Aussteller und Optionsscheine, die zum Erwerb solcher Wertpapiere berechtigen, erworben werden. Die auszuwählenden Werte sollen unter Ausnutzung der jeweiligen Marktlage langfristig einen möglichst hohen und stetigen Ertrag bringen. Aktien wird die Gesellschaft für diesen Fonds nur in Aus- übung von Wandlungs- und Bezugsrechten erwerben.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Baloise-Rentenfonds DWS Fonds
Performance 1 Jahr | 5.90 | |
Performance 2 Jahre | 5.37 | |
Performance 3 Jahre | -12.62 | |
Performance 5 Jahre | -12.48 | |
Performance 10 Jahre | -1.60 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 4.71 % |
Verwaltungsgebühr | 0.98 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment GmbH |
Postfach | Mainzer Landstraße 11–17 |
PLZ | 60329 |
Ort | Frankfurt |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.dws.de |