Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.51 EUR | -0.12 EUR | -0.12 % |
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Vortag | 99.63 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22016488 |
ISIN | LU0955580385 |
Name | JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | JPMorgan Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.10.2013 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 69’954’908.75 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | VP Bank AG |
Fondsmanager | Andreas Michalitsianos, Iain T. Stealey, Myles Bradshaw, Seamus Mac Gorain |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR Fonds: Mindestens 67% des Gesamtvermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder mit Barmitteln vergleichbare Mittel) werden entweder direkt oder durch den Einsatz derivativer Finanzinstrumente in ein Portfolio aus auf EUR lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtitel investiert. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich Emerging Markets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: JPMorgan Funds - Euro Aggregate Bond Fund A (dist) - EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2.11 | |
Performance 2 Jahre | 8.06 | |
Performance 3 Jahre | -8.80 | |
Performance 5 Jahre | -7.69 | |
Performance 10 Jahre | -0.07 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 32’567.94 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. |
Postfach | European Bank & Business Centre 6, route de Trèves |
PLZ | L-2633 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 34 101 |
Fax | |
URL | http://www.jpmorganassetmanagement.com |