Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
97.10 EUR | 0.59 EUR | 0.61 % |
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Vortag | 96.51 EUR | Datum | 25.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2038754953 |
Name | Bantleon Select - Bantleon Select Corporate Hybrids IA EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | Bantleon Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 09.10.2019 |
Kategorie | EUR Nachrangige Anleihen |
Währung | EUR |
Volumen | 334’501’172.69 |
Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bantleon Select - Bantleon Select Corporate Hybrids IA EUR Inc Fonds: Anlageziel des Bantleon Select Corporate Hybrids ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken der internationalen Kapitalmärkte langfristig ein positives Anlageergebnis und eine überdurchschnittliche Rendite in EUR zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikoverteilung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Anlagevermögens.
Anlagestrategie: Bantleon Select Corporate Hybrids ist ein Anleihenfonds und investiert in erster Linie in auf EUR lautende nachrangige Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating. Unternehmensanleihen verfügen über ein Investment-Grade-Rating, sofern sie zum Zeitpunkt des Erwerbs mindestens ein Rating von »BBB-« (»Standard & Poor’s«), »BBB-« (»Fitch«) oder »Baa3« (»Moody’s«) und darüber haben. Im Falle abweichender Ratings der Ratingagenturen ist das niedrigste Rating massgeblich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bantleon Select - Bantleon Select Corporate Hybrids IA EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 12.21 | |
Performance 2 Jahre | 16.04 | |
Performance 3 Jahre | 0.46 | |
Performance 5 Jahre | 6.44 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Ausschüttend |