Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.69 EUR | 0.07 EUR | 0.07 % |
---|
Vortag | 100.62 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU0836880509 |
Name | BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund A Fonds |
Fondsgesellschaft | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.06.2015 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 10’557’314.24 |
Depotbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
Zahlstelle | Edmond de Rothschild (Suisse) SA |
Fondsmanager | JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, María Rosado Rodríguez, DAVID GRANDE GARCIA, ANTONIO AITA |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund A Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund A Fonds
Performance 1 Jahr | 4.24 | |
Performance 2 Jahre | 10.60 | |
Performance 3 Jahre | -3.45 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BBVA Asset Management SA SGIIC |
Postfach | Calle Azul, 4 |
PLZ | 28050 |
Ort | Madrid |
Land | |
Telefon | +34 902 363036 |
Fax | +34 91 374 6906 |
URL | http://www.bbvafondos.com |