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Anlageziel BBVA Durbana International Fund BBVA EUR Corporate Bond Fund A Fonds

The investment objective of the Sub-Fund is to invest primarily in corporate bonds issued in Euros by investment grade companies, with a minimum credit quality of BBB-. A maximum of 20% of the net assets of the Sub-Fund may be invested in sub-investment grade securities whether or not these securities were initially considered investment grade at the time of the investment.
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Stammdaten

Valor
ISIN LU0836880509
Fondsgesellschaft BBVA Asset Management SA SGIIC
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Mindestanlage 1.00
VL-fähig? Nein
Thesaurierend/Ausschüttend Thesaurierend
Fondsmanager JAVIER SOSA BLANCO, Enrique García Pazos, María Rosado Rodríguez, DAVID GRANDE GARCIA, ANTONIO AITA

Aktuelle Daten

Fondsnote -
Aktueller Rücknahmepreis 100.69
Fondsvolumen 10’557’314.24EUR
Total Expense Ratio (TER) 1.70%

Gebühren

Verwaltungsgebühr -
Depotbankgebühr 0.00 %
Rücknahmegebühr 2.00 %
Ausgabeaufschlag 2.00 %

Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2015
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.2024

Performancedaten

Veränderung Vortag 0.07 EUR (0.07 %)