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Nettoinventarwert (NAV)

146.78 USD 0.20 USD 0.13 %
Vortag 146.58 USD Datum 23.12.2024

BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11055667
ISIN LU0491318365
Name BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD A Fonds
Fondsgesellschaft BBVA Asset Management SA SGIIC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.03.2010
Kategorie Mischfonds USD ausgewogen
Währung USD
Volumen 3’638’382.30
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle Edmond de Rothschild (Suisse) SA
Fondsmanager JOSE MARIA DE YRAOLA AVENDAÑO, LAURA DE FRUTOS SASTRE, Javier Galar Santiago, DANIEL LAZARO SANCHEZ, DANIEL LOPEZ GARCIA
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD A Fonds: The Sub-Fund seeks to provide capital appreciation through a flexible investment approach focused on diversification and risk control. For this purpose it will invest its assets directly or indirectly in a global portfolio composed of fixed income, floating rate notes, equity securities, convertible bond following absolute return innovative strategies such as volatility or relative value strategies (including equity market neutral, convertible arbitrage, event driven), fixed income strategies (including asset backed securities and mortgage backed securities, fixed income arbitrage) or commodity strategies (including multi-strategy). The Sub-Fund may follow commodity strategies (including multi-strategy) by investing up to 10% in derivatives on financial commodity indices complying with articles 8 and 9 of the Grand-Ducal Regulation of 8th February 2008.

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Fonds Performance: BBVA Durbana International Fund Multi-Asset Moderate USD A Fonds

Performance 1 Jahr
6.28
Performance 2 Jahre
15.58
Performance 3 Jahre
4.93
Performance 5 Jahre
11.53
Performance 10 Jahre
25.07

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.35 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BBVA Asset Management SA SGIIC
Postfach Calle Azul, 4
PLZ 28050
Ort Madrid
Land
Telefon +34 902 363036
Fax +34 91 374 6906
eMail
URL http://www.bbvafondos.com