Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’141.27 USD | -2.31 USD | -0.20 % |
---|
Vortag | 1’143.57 USD | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU1265359536 |
Name | Bel Canto SICAV Fausto A USD Cap Fonds |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.03.2017 |
Kategorie | Mischfonds USD defensiv |
Währung | USD |
Volumen | 26’024’561.76 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Fondsmanager | Jennifer Stubbert, Nicolas Avilan |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bel Canto SICAV Fausto A USD Cap Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest, directly or indirectly through third party investment funds, in fixed income securities and equities of European and North American public or private issuers quoted or traded on European or on North American official stock exchanges or regulated markets while seeking to control economic and monetary risks, but not excluding investments in other OECD and emerging countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bel Canto SICAV Fausto A USD Cap Fonds
Performance 1 Jahr | 5.77 | |
Performance 2 Jahre | 14.03 | |
Performance 3 Jahre | 2.44 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 44’050.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Postfach | 16, Boulevard Royal |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.santanderassetmanagement.com |