| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 103.82 USD | 0.25 USD | 0.24 % |
|---|
| Vortag | 103.57 USD | Datum | 21.11.2024 |
Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income D USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | LU2109609292 |
| Name | Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income D USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.02.2020 |
| Kategorie | Mischfonds USD ausgewogen |
| Währung | USD |
| Volumen | 407’925’359.78 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
| Fondsmanager | Soledad Castellano, Alejandro Uriarte |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income D USD Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Bel Canto SICAV - Fidelio Dynamic Income D USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 11.31 | |
| Performance 2 Jahre | 13.97 | |
| Performance 3 Jahre | 6.71 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 43’235.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
| Postfach | 16, Boulevard Royal |
| PLZ | |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.santanderassetmanagement.com |