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Nettoinventarwert (NAV)

12’095.20 USD 15.40 USD 0.13 %
Vortag 12’079.80 USD Datum 21.11.2024

Bel Canto SICAV Nabucco ID Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU1258585030
Name Bel Canto SICAV Nabucco ID Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.08.2015
Kategorie Mischfonds USD flexibel
Währung USD
Volumen 351’589’221.25
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Javier Gayol, Nerea Heras Mendaza
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 12.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Bel Canto SICAV Nabucco ID Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to build a diversified portfolio of securities issued by companies or by governments or their local authorities established, listed or traded worldwide. The Sub-Fund will invest, directly or indirectly through third party investment funds, in fixed income securities and equities of European, North American, OECD and emerging countries while seeking to control economic and monetary risks.

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Fonds Performance: Bel Canto SICAV Nabucco ID Fonds

Performance 1 Jahr
7.10
Performance 2 Jahre
6.79
Performance 3 Jahre
0.38
Performance 5 Jahre
8.89
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.30 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’594’100.00
Ausschüttung Ausschüttend