Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’464.28 EUR | -7.11 EUR | -0.48 % |
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Vortag | 1’471.39 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 41417811 |
ISIN | LU1808854985 |
Name | BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade I EUR Hedged Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | BIL Manage Invest S.A |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.05.2018 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 18’248’022.57 |
Depotbank | CACEIS Investor Services Bank S.A. |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 28.08.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade I EUR Hedged Acc Fonds: The investment objective of the sub-fund is to increase the value of your investment through a combination of income and capital growth.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BIL Invest Bonds USD Corporate Investment Grade I EUR Hedged Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 0.01 | |
Performance 2 Jahre | 2.09 | |
Performance 3 Jahre | -15.47 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.59 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |