Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.93 EUR | 0.02 EUR | 0.02 % |
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Vortag | 105.90 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1222501 |
ISIN | IE0030005130 |
Name | BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin III (Acc T0) EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 01.07.2005 |
Kategorie | Geldmarkt EUR Kurzfristig |
Währung | EUR |
Volumen | 80’657’321’581.54 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Fondsmanager | Bea Rodriguez |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin III (Acc T0) EUR Fonds: Mit seinem Portfolio aus erstklassigen kurzfristigen Geldmarktinstrumenten strebt der Fonds die Maximierung der laufenden Erträge unter Einhaltung von Kapitalschutz und Liquidität an.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin III (Acc T0) EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 3.42 | |
Performance 2 Jahre | 6.55 | |
Performance 3 Jahre | 6.71 | |
Performance 5 Jahre | 5.93 | |
Performance 10 Jahre | 3.77 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’525.63 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Postfach | 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |