Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
102.89 GBP | -2.55 GBP | -2.42 % |
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Vortag | 105.44 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 128569658 |
ISIN | IE000JYJDGM6 |
Name | BlackRock Senior Securitised Fund Class X GBP Distribution Fonds |
Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 06.07.2023 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 132’956’685.38 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlackRock Senior Securitised Fund Class X GBP Distribution Fonds: The investment objective of the Fund is to seek to provide a return for investors by investing in high grade (as set out below) tranches of global Securitised Assets, in a manner consistent with the principles of environmental, social and governance (ESG)-focused investing
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlackRock Senior Securitised Fund Class X GBP Distribution Fonds
Performance 1 Jahr | 7.02 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 11’197’966.32 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Postfach | 1st Floor, 2 Ballsbridge Park, Ballsbridge, Dublin 4 |
PLZ | |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.blackrock.com |