Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
124.88 EUR | 0.94 EUR | 0.76 % |
---|
Vortag | 123.94 EUR | Datum | 05.02.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 51483728 |
ISIN | LU2083007505 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund K EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 17.12.2019 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 556’888’880.39 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BHF-BANK AG |
Fondsmanager | Brent David, Polina Kurdyavko, Anthony Kettle |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 04.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund K EUR Fonds: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund K EUR Fonds
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Unconstrained Bond Fund K EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 13.65 | |
Performance 2 Jahre | 26.77 | |
Performance 3 Jahre | 19.16 | |
Performance 5 Jahre | 20.46 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’439.68 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |