Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
110.60 GBP | 0.14 GBP | 0.13 % |
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Vortag | 110.46 GBP | Datum | 20.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 130929459 |
ISIN | LU2711052238 |
Name | BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund S GBP Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 04.12.2023 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global GBP-hedged |
Währung | GBP |
Volumen | 137’594’244.34 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Thomas Moulds, Harrison Hill, Robert Lambert |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 21.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund S GBP Accumulation Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from a portfolio of investment grade-rated fixed income securities selected on the basis that securities qualify as Sustainable Investments. The Sub-Fund invests at least two-thirds13 of its net assets in fixed and floating rate fixed income securities rated investment grade. The Sub-Fund invests at least 50% of its net assets in corporate issuers globally (including Emerging Market Issuers). The Sub-Fund may invest up to one-third of its net assets in fixed income securities rated below investment grade provided that such securities are not rated below B-/B3.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Impact-Aligned Bond Fund S GBP Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 6.86 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
Postfach | 24, rue Beaumont |
PLZ | L-1219 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bluebayinvest.com |