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BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds 27321905 / LU1164086438

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Nettoinventarwert (NAV)

112.15 EUR 0.09 EUR 0.08 %
Vortag 112.06 EUR Datum 20.12.2024

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27321905
ISIN LU1164086438
Name BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft BlueBay Funds Management Company
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.03.2015
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 3’961’080’916.44
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle BHF-BANK AG
Fondsmanager Kaspar Hense, Mark Dowding
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds: Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Der Teilfonds kann bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren, die von Körperschaften mit Sitz in Ländern außerhalb der Europäischen Union und des Vereinigten Königreichs begeben werden, deren langfristige Staatsanleihen ein Investment-Grade-Rating aufweisen.

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Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
2.86
Performance 2 Jahre
9.48
Performance 3 Jahre
-7.80
Performance 5 Jahre
-5.72
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’305.13
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BlueBay Funds Management Company S.A.
Postfach 24, rue Beaumont
PLZ L-1219
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bluebayinvest.com