| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 120.44 EUR | -0.03 EUR | -0.02 % |
|---|
| Vortag | 120.47 EUR | Datum | 27.11.2024 |
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 22676498 |
| ISIN | LU0969341659 |
| Name | BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds |
| Fondsgesellschaft | BlueBay Funds Management Company |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 22.10.2013 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 542’898’428.10 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Zahlstelle | BHF-BANK AG |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 27.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed, does not reference any benchmark and aims to achieve a total return from investments in higher yielding fixed income asset classes through active security selection, asset allocation and capital preservation techniques while taking into account ESG considerations.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - EUR Fonds
| Performance 1 Jahr | 9.35 | |
| Performance 2 Jahre | 14.00 | |
| Performance 3 Jahre | 1.46 | |
| Performance 5 Jahre | 8.57 | |
| Performance 10 Jahre | 16.57 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 469’379.34 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | BlueBay Funds Management Company S.A. |
| Postfach | 24, rue Beaumont |
| PLZ | L-1219 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.bluebayinvest.com |