Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
97.97 CHF | 0.13 CHF | 0.13 % |
---|
Vortag | 97.84 CHF | Datum | 17.11.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 31013676 |
ISIN | IE00B701W056 |
Name | BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 07.01.2016 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global CHF-hedged |
Währung | CHF |
Volumen | 294’937’540.51 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Geneve |
Fondsmanager | Peter Bentley, Shaun Casey, Gareth Colesmith, Harvey Bradley |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged Fonds: The Sub-Fund aims to provide a positive absolute return in all market conditions over a rolling 12 month period by investing primarily in debt and debt-related securities and instruments located worldwide and in financial derivative instruments relating to such securities and instruments. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least 70% of its Net Asset Value) in debt and debt-related instruments and other securities set out below.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: BNY Mellon Absolute Return Bond Fund CHF T Acc Hedged Fonds
Performance 1 Jahr | 5.01 | |
Performance 2 Jahre | 4.21 | |
Performance 3 Jahre | 4.36 | |
Performance 5 Jahre | 3.78 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.15 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 5’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
PLZ | 2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bnymellonam.com |