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BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds 39561656 / IE00BD9PY151

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Nettoinventarwert (NAV)

1.03 USD 0.00 USD 0.03 %
Vortag 1.03 USD Datum 21.11.2024

BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 39561656
ISIN IE00BD9PY151
Name BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds
Fondsgesellschaft BNY Mellon Fund Management
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.12.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 25’377’262.50
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Vinayak G. Potti, Federico Garcia Zamora
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds: The Sub-Fund aims to generate a total return in excess of the benchmark. The Sub-Fund aims to achieve its investment objective by investing primarily (meaning at least three-quarters of the Sub-Fund’s Net Asset Value) in fixed and floating rate debt and debt-related securities issued by sovereigns, governments, supranationals, agencies, public international bodies, financial institutions, local authorities and corporates which are economically tied or linked to emerging market countries.

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Fonds Performance: BNY Mellon Emerging Markets Debt Total Return Fund USD W Acc Fonds

Performance 1 Jahr
10.35
Performance 2 Jahre
22.92
Performance 3 Jahre
-0.91
Performance 5 Jahre
1.86
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.55 %
Depotbankgebühr 0.15 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 12’970’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.
Postfach 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg
PLZ 2453
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.bnymellonam.com