Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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Vortag | 1.00 USD | Datum | 20.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 1558068 |
ISIN | IE0032177556 |
Name | BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | BNY Mellon Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 20.12.2002 |
Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
Währung | USD |
Volumen | 15’351’847’899.88 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Ltd |
Fondsmanager | Frank Gutierrez, Brian H. Wiese |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 20.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds: Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge in US-Dollar. Der Fonds investiert in Wertpapiere mit Restlaufzeiten von 397 Tagen oder weniger, die von der US-Regierung ausgegeben und verbürgt sind. Hierzu gehören Wertpapiere des US-Schatzamts, d.h. US-Schatzwechsel, US-Schatzanweisungen und US-Schatzanleihen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Werbemitteilung. Lesen Sie die rechtlichen Fondsinformationen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen. Kapital unterliegt einem Risiko. Nur für erfahrene Anleger.
Fonds Performance: BNY Mellon US Treasury Fund Administrative Inc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.39 | |
Performance 2 Jahre | 9.70 | |
Performance 3 Jahre | 12.28 | |
Performance 5 Jahre | 12.30 | |
Performance 10 Jahre | 17.16 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.01 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3’609’000.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A. |
Postfach | 2-4, rue Eugène Ruppert L-2453 Luxembourg |
PLZ | 2453 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.bnymellonam.com |