Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’387.81 USD | USD | % |
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Vortag | USD | Datum | 14.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000A1H3H5 |
Name | Calypso Fund I T Fonds |
Fondsgesellschaft | Fairway Asset Management |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 09.11.2015 |
Kategorie | Mischfonds USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 9’253’995.86 |
Depotbank | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Zahlstelle | SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Calypso Fund I T Fonds: Der Calypso Fund ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, seinen Wert durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erhöhen.Der Investmentfonds investiert in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Alternative Investments
diese können direkt oder indirekt, über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente, erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Calypso Fund I T Fonds
Performance 1 Jahr | 17.95 | |
Performance 2 Jahre | 24.42 | |
Performance 3 Jahre | 7.24 | |
Performance 5 Jahre | 32.80 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.96 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864’700.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Fairway Asset Management AG |
Postfach | Claridenstrasse 34 · 8002 Zürich |
PLZ | 8002 |
Ort | Zurich |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://https://www.fairway-asset.com/ |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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BlackRock Global Funds - Dynamic High Income Fund X2 USD Fonds | 17.97 | |
Calypso Fund R T Fonds | 18.06 | |
AI US Dynamic EUR Fonds | 18.07 | |
AI US Dynamic USD Fonds | 18.23 | |
Calypso Fund R VT Fonds | 18.34 |