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Nettoinventarwert (NAV)

98.35 EUR -0.06 EUR -0.06 %
Vortag 98.41 EUR Datum 21.11.2024

Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN DE000A2H7NS5
Name Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds
Fondsgesellschaft Capitulum Asset Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 09.04.2018
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 53’391’689.47
Depotbank State Street Bank International GmbH
Zahlstelle
Fondsmanager Lutz Röhmeyer
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 Prozent in Renten. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wert-papieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig ein-geschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 3M EURIBOR4 als Vergleichsmaßstab herangezogen.

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Fonds Performance: Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds

Performance 1 Jahr
15.78
Performance 2 Jahre
31.79
Performance 3 Jahre
18.31
Performance 5 Jahre
27.09
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.30 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’387.59
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Capitulum Asset Management GmbH
Postfach Mirower Str. 74 12623 Berlin
PLZ
Ort Berlin
Land
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