Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
99.29 EUR | -0.04 EUR | -0.04 % |
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Vortag | 99.33 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2H7NS5 |
Name | Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds |
Fondsgesellschaft | Capitulum Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 09.04.2018 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
Währung | EUR |
Volumen | 54’441’933.29 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Lutz Röhmeyer |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds: Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen global anlegenden Rentenfonds. Der Fonds investiert mindestens 51 Prozent in Renten. Dabei investiert der Fonds in fest- und variabel verzinslichen Wert-papieren, in Wertpapieren verbrieften verzinslichen Geldmarktinstrumenten sowie Zerobonds, die zum Zeitpunkt des Erwerbs den Anforderungen des § 194 KAGB entsprechen. Für den Fonds werden gezielt auch Papiere solcher Emittenten erworben, deren Bonität vom Markt nicht als erstklassig ein-geschätzt wird, bei denen jedoch nach eingehender Prüfung davon ausgegangen werden kann, dass Zins und Tilgungsverpflichtungen erfüllt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der 3M EURIBOR4 als Vergleichsmaßstab herangezogen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Capitulum Rentenstrategie optimiert Universal I Fonds
Performance 1 Jahr | 14.90 | |
Performance 2 Jahre | 29.85 | |
Performance 3 Jahre | 19.90 | |
Performance 5 Jahre | 25.78 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
Depotbankgebühr | 0.03 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305.13 |
Ausschüttung | Ausschüttend |